题目
[判断题]证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关,而且与各证券收益率的相关程度有关。(  )
  • A.正确
  • B.错误
答案解析
答案: A
答案解析:

两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式:
由上式可以看出,证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差σi有关,而且与各证券收益率之间的相关程度ρ1,2有关。

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本题来源:2019年中级《财务管理》真题二
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拓展练习
第1题
[单选题]股票股利与股票分割都将增加股份数量,二者的主要差别在于是否会改变公司的(  )。
  • A.资产总额
  • B.股东权益总额
  • C.股东权益的内部结构
  • D.股东持股比例
答案解析
答案: C
答案解析:股票分割与股票股利非常相似,都是在不增加股东权益的情况下增加了股份的数量,所不同的是,股票股利虽不会引起股东权益总额的改变,但股东权益的内部结构会发生变化,而股票分割之后,股东权益总额及其内部结构都不会发生任何变化,变化的只是股票面值。
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第2题
[单选题]下列各项中,属于资本成本中筹资费用的是(  )。
  • A.优先股的股利支出
  • B.银行借款的手续费
  • C.租赁的资金利息
  • D.债券的利息费用
答案解析
答案: B
答案解析:筹资费用是指企业在资本筹措过程中为获取资本而付出的代价,如向银行支付的借款手续费,因发行股票、公司债券而支付的发行费用等。选项B当选。
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第4题
[不定项选择题]关于银行借款筹资的资本成本,下列说法错误的有(  )。
  • A.银行借款手续费会影响银行借款的资本成本
  • B.银行借款的资本成本仅包括银行借款利息支出
  • C.银行借款的资本成本率一般等于无风险利率
  • D.银行借款的资本成本与还本付息方式无关
答案解析
答案: B,C,D
答案解析:资本成本包括筹资费用和用资费用,银行借款手续费属于筹资费用,银行借款利息支出属于用资费用,所以选项A不当选,选项B当选。无风险收益率也称无风险利率,它是指无风险资产的收益率,它的大小由纯粹利率(资金的时间价值)和通货膨胀补偿率两部分组成,其中纯利率是指在没有通货膨胀、没有风险情况下资金市场的平均利率,但是银行借款的资本成本是存在风险的,因此选项C当选。还本付息方式会影响银行借款资本成本的计算,选项D当选。
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第5题
[不定项选择题]下列筹资方式中,可以降低财务风险的有(  )。
  • A.银行借款筹资
  • B.留存收益筹资
  • C.普通股筹资
  • D.租赁筹资
答案解析
答案: B,C
答案解析:留存收益筹资和普通股筹资属于股权筹资,股权筹资可以降低财务风险;银行借款筹资和租赁筹资属于债务筹资,会提高财务风险。
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